Giao dịch sóng Wolfe Wave chi tiết | PTKT thị trường Forex, Crypto, Chứng khoán …

Sóng Wolfe Wave là gì?

Mô hình sóng Wolfe Wave là một nhịp điệu hay chuyển động tự nhiên tồn tại trong tất cả các thị trường như Forex, Crypto, Chứng khoán…. Nó được tạo thành từ các làn sóng cung và cầu, hình thành trạng thái cân bằng thời gian và không gian ( giá cả), để về mặt lý thuyết có thể dự đoán được thời gian đến dự kiến và giá ước tính khi đến trên biểu đồ PTKT.

Phương pháp phân tích sóng này là một sản phẩm nghiên cứu của Bill Wolfe trong hàng chục năm, và hiện tại được chia sẻ trên Forexfactory bởi chủ tài khoản Expo33.

 

Quy tắc và cấu trúc sóng Wolfe Wave

Mô hình sóng tăng giảm Wolfe Wave

Ghi chú:

+ EPA là giá cả ước tính khi đến, được xác định từ điểm 1 tới điểm 4 của sóng,

+ ETA là thời gian dự kiến đến, được xác định tại điểm hội tụ giữa 2 đường xu hướng kẻ từ điểm 1 tới điểm 3 và 2 đến 4

Cấu trúc sóng tăng ( Bullish Wolfe Wave)

 

Mô hình sóng tăng Bullish Wolfe Wave

 

Quy tắc xác định: 

Chúng ta đánh dấu các đỉnh và đáy các con sóng bằng dãy số 1,2,3,4,5.

+ Số 2 là điểm cao nhất của sóng..

+ Số 3 là đảy của sự suy giảm đầu tiên.

+ Số 1 là đáy trước điểm 2.

+ Số 4 là đỉnh thấp hơn đỉnh 2, sau điểm 3.

+ Số 5 là đáy sau điểm 4 và có khả năng vượt qua đường xu hướng mở rộng từ 1 đến 3. Đây là vùng Buy ( điểm vào) để đi đến đường EPA (1 đến 4).

Cấu trúc sóng giảm ( Bearish Wolfe Wave)

Mô hình sóng giảm Bearish Wolfe Wave

Quy tắc xác định: 

+ Số 2 là điểm dưới cùng thấp nhất của mô hình.

+ Số 3 là đỉnh sau điểm 2, cao hơn đỉnh 1.

+ Số 1 là điểm cao nhất trước điểm 2.

+ Số 4 là đáy sau sự suy giảm sau điểm 3.

+ Số 5 là đỉnh sau 4 điểm trên và có khả năng vượt qua đường xu hướng mở rộng từ 1 đến 3. Đây là vùng SELL để đi tới điểm chốt lời EPA.

 

Ứng dụng thực tế sóng

Sóng Wolfe Wave là sự hoàn hảo trong phân tích kỹ thuật. Tác giả muốn xác định điểm số 5 và lên kế hoạch khi sóng di chuyển từ 1 đến 4, nhưng sẽ thoát ra khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện.

Bill Wolfe cũng không dựa vào ETA ( Thời gian dự kiến đến) vì điều này sẽ khiến cho ta thêm quá nhiều biến vào phương trình.

Trên các ví dụ ở biểu đồ là các mô hình hoàn hảo để chứng minh cho lý thuyết sóng là hợp lệ, giúp Traders dễ hiểu hơn. Nhưng trong thực tế thì sẽ có rất nhiều mô hình sóng Wolfe không rõ ràng hay không hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể vận dụng để giao dịch và kiếm lợi nhuận được.

 

Chiến lược phân tích và giao dịch.

Chiến lược tâm lý (Tinh thần): 

→ Hiểu các mục tiêu của việc giao dịch theo sóng Wolfe Wave.

Giao dịch theo sóng là tìm kiếm những khoảnh khắc chính xác để nhảy vào thị trường và sau đó thoát ra để chờ mô hình sóng tiếp theo phát triển. Việc giao dịch theo mô hình sóng này giống như một vận động viên lướt sóng ở bãi biển tìm kiến một con sóng tốt. Bạn xem biểu đồ sống như đang xem lướt sóng vậy.

Do vậy, bạn không nên luôn luôn trên thị trường, và vào quá nhiều lệnh tại nhiều thời điểm khác nhau, vì tiếp xúc với thị trường càng nhiều lần thì càng rủi ro.

→ Kiên nhẫn

Can đảm và kiên nhẫn là hai trong số các thành cố quan trọng nhất đểu đầu tư dài hạn thành công. Bạn cần sự cản đảm trong phương pháp để đứng trước những sự lựa chọn và sự kiên nhẫn để loại bỏ thị trường cho thời cơ thích hợp để tấn công nó. Trong phân tích sóng Wolfe, bạn cần chuẩn bị tinh thần cho vị trí cơ hội vào thị trường trong vùng Buy zone và Sell zone, bạn dự đoán được nơi nó sẽ diễn ra, trong khi người khác đang hoảng loạn..

→ Luyện tập phân tích sóng vào ban đêm

Giống như hầu hết mọi thứ, Chart trông rất khác vào ban đêm, bạn sẽ không có sự phân tâm về giá chạy nhanh và tin tức mạnh diễn ra như ban ngày. Tập thói quen dự đoán sóng WW tiếp theo có khả năng hình thành. Bằng cách này, bạn sẽ sẵn sàng khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày hôm sau, và tránh giao dịch tự phát.

Giao dịch có kế hoạch

Giao dịch thành công đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch giao dịch trước, hành động một cách tự nhiện vì thói quen đó, chứ không hẳn là phải có thần kinh thép và dựa vào hên xui giống như tung đồng xu.

Giải tỏa áp lực

Áp lực được tạo ra bởi sự lo lắng, khi bạn không chắc chắn và đi kèm với việc giao dịch tự phát. Điều này không nên là bạn. Bạn cần có sự tự tin, thông qua kiến thức và thử nghiệm lắm vững tốt logic của phương pháp, bạn sẽ bắt đầu giao dịch với sự bình tĩnh như những chuyên gia.

→ Dừng lại đúng lúc

Phân tích sóng sẽ cung cấp cho bạn các điểm rất rõ ràng, trong đó một sự đảo ngược sẽ diễn ra. Để bảo vệ bạn trước các cú đánh trên thị trường, bạn cần có điểm dừng tức là Stop loss, điều này đem lại lợi ích cho bạn, tránh trước một mát lớn khi sóng không đi đúng kỳ vọng. 

→ Xác định trước rủi ro

Khi thị trường đang có xu hướng, và vùng vào lệnh mở rộng quá nhanh, sẽ sẽ khiến bạn mắt lợi thế khi giao dịch sóng ngược với xu hướng chính. Cố gắng tránh sóng tới điểm Buy/Sell Zone mở rộng quá nhanh.

 

Chiến lược phân tích kỹ thuật

→ Chú ý tới khối lượng thị trường:

Bước ngoặt quan trọng thường đi kèm với sự dừng gia tăng volume. Khi đảo chiều diễn ra, volume thị trường có xu hướng giảm dần và sau đó tăng trở lại tại các điểm dừng tiếp theo.

→ Tìm kiếm các đường xu hướng bị phá vỡ:

Sóng phát triển sau khi một đường xu hướng bị phá vỡ. Đó là phản ứng tự nhiên về giá để cố gắng quay trở lại đường xu hướng bị phá vỡ đó. Vai bên phải của mô hình Đầu Vai Đầu thường là một làn sóng Wolfe có khả năng bùng nổ.

→ Sóng phát triển trong tất cả các khung thời gian:

Hãy coi mỗi khung thời gian là một sản phẩm giao dịch riêng biêt, để tránh nhiễu thị trường và giao dịch với sóng rõ ràng, chiếm ưu thế nhất trong đó. Luôn theo dõi và xác định 4 điểm đầu tiên của sóng ( 1,2,3,4)

 

Đọc biểu đồ Chart

→ Thiết lập biểu đồ:

Biểu đồ Chart của bạn càng gọn gàng thì càng dễ xác định sóng. Lời khuyên: Chart chỉ nên có biểu đồ giá và Volume.

Dự đoán sóng ngược:

Một cách lý tưởng, bạn muốn thấy việc di chuyển từ điểm 4 tới 5 càng sạch càng tốt ( tức ít bị gián đoạn bởi hỗ trợ, kháng cự mạnh). Nếu bạn đã có 1 sóng Wolfe Wave hoàn thành từ 1 đến 4, mục tiêu cho thấy một bước chuyển lớn và bước di chuyển từ 4 đến 5 là Làn sóng sạch, thì nó sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu việc di chuyển từ 4 đến 5 có nhiều của những cú va chạm mạnh tạo ra các hỗ trợ và kháng cự đảo chiều.

→ Cách tính xấp xỉ sóng 4:

Khi bạn đã xác định được điểm 1,2,3 thì điểm sóng số 4 sẽ không quá khó tìm. 

Cách vẽ: Vẽ một đường thẳng từ 1 đến 3, sau đó vẽ tiếp một đường song song từ điểm 2 → Như vậy, chúng ta sẽ xác định đường điểm 4 trong đường kênh giá đó. Nếu không nó sẽ không thể hình thành một sóng như các đường 1&3 và 2&4 hội tụ được.

Cách ước chừng sóng 5 – Vùng vào lệnh:

Cách vẽ: Bạn xác định điểm 5 bằng cách vẽ đường đi qua 3 ( một số trường hợp là 1) song song với đường 2 và 4

Bạn sẽ thấy rằng đường song song đi qua 3 hoặc 1 trùng với vùng hỗ trợ hoặc kháng cự khác trên Chart. Khi Volume lớn là một dấu hiệu khác cho thấy giá đang dừng lại, hãy chú ý giá có thể đảo ngược ngay khi chạm vào giá của điểm 3.

→ Dấu hiệu cho thấy sóng đang đến vùng EPA (Đường 1 đến 4):

Bạn cần chú ý tới Tic Volume, lý tưởng nhất, bạn muốn thấy Volume lớn dừng ở mức điểm 5 → Khi giá đảo chiều, volume sẽ giảm. Khi giá tiếp cận đường 1 đến 4, khối lượng sẽ tăng trở lại và cuối cùng là dừng.

Dấu hiệu cho thấy sóng không đến vùng EPA (Đường 1 đến 4):

Nếu volume không lớn ở mức điểm 5, bạn nên xem xét. Khi giá đảo chiều, khối lượng thị trường sẽ giảm. Nếu không, hãy xem ở khung thời gian thấp hơn và chú ý hình thành một làn sóng trái ngược. Bạn có thể thoát khỏi rắc rối đầu tiên và đợi sóng tiếp theo hình thành. Nếu đã vào lệnh ở vùng Buy/Sell zone của sóng WW, bạn có thể có profit.

→ Tìm kiến sóng chiếm ưu thế:

Cách xác định: Nếu bạn giao dịch ở biểu đồ D1, thì cần tìm đến môt biểu đồ W1 để xem có bất kỳ sóng nào có thể ảnh hưởng tới D1 không. Tương tự với việc bạn giao dịch M5, cần tìm đến M15 để xem xét

 Về cơ bản, nếu làn sóng bạn đang giao dịch không hình thành từ điểm 1 đến 4, thì bạn đang ở khung thời gian chưa đúng.


Các ví dụ về mô hình sóng Wolfe Wave

Sóng tăng hoàn hảo (Bullish Wolfe Wave)

bạn có thể thay thế 12345 bằng XABCD để dễ phân tích

sóng wolfe wave hoàn hảo Perfect wave

 

Sóng giảm hoàn hảo (Bearish Wolfe Wave)

sóng bearish wolfe wave hoàn hảo

 

Sóng 5 với volume tic lớn

sóng wolfe wave với Volume tic lớn

sóng wolfe wave với volume tic lớn 2.

Đường xu hướng trước đó bị phá vỡ tạo ra sóng Wolfe Wave

sóng wolfe wave với khi break trenline

Ví dụ khác về Broken Trenlines hình thành WW và có GAP

sóng wolfe wave với khi break trenline khác

 

Xác định vùng “Sweet Zone” – Vùng vào lệnh trên sóng

sóng wolfe wave với sweet zone

 

Chú ý khi Volume thị trường nhỏ ở điểm 5

Mô tả như sau: Khi điểm số 5 Volume không ở mức lớn, giá gặp phải sự kháng cự mạnh và chỉ giảm vài cây nến sau đó. Điều này có thể chỉ ra rằng điểm 3 có thể là vùng hỗ trợ tiếp theo cho sóng ngược trở lại về phía điểm 5 → Lúc này bạn cần thoát vị trí mở của mình với 1 khoản profit nhỏ hơn kỳ vọng.

Chú ý sóng wolfe wave với khi volume nhỏ

 

Kết luận về sóng Wolfe Wave:

Phương pháp phân tích sóng này được Bill Wolfe nghiên cứu trong hàng chục năm. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật đơn giản dành cho Trader chuyên nghiệp trên mọi thị trường Forex, Crypto, chứng khoán và hàng hóa … Cho phép bạn giảm thiểu rủi ro tối đa, xác định được các điểm vào lệnh với xác suất thành công rất cao với vùng ” Sweet zone”.

Để sử dụng phương pháp mô hình sóng Wolfe Wave hiệu quả, bạn cần đọc kỹ lời khuyên và quy tắc phân tích sóng để hiểu, cũng như thực hành theo tư duy phân tích hợp lý theo ý muốn của tác giả.  

Bài viết dựa trên cuốn sách của tác giả và trang Forexfactory. Chúc các bạn giao dịch thành công! 

 

Xem thêm: Chiến lược giao dịch theo Range Trading và RSI Movement

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan