PHÂN TÍCH HỆ THỐNG FIBONACCI CHANNEL PROJECTIONS

1. Fibonacci channel projections (FCP) là gì?

Fibonacci channel projections là một hệ thống đơn giản, áp dụng cho việc giao dịch trên tất cả cặp tiền tệ và khung thời gian. FCP dựa trên sự tương tác giữa Fibonacci Channel và Retracement để phân tích tâm lý của người tham gia thị trường, từ đó có thể tìm được các điểm Entry, Take profit và Stop loss khi một phân đoạn thị trường ra khỏi ( breakout) 1 kênh xu hướng tăng hoặc giảm trước đó.

Đây là một chiến lược được chia sẻ trên forexfactory bởi tác giả Seysin32

2. Xây dựng hệ thống Fibonacci channel projections

+ Nền tảng lựa chọn: Dành cho bất kỳ trading platform bảo gồm MT4, MT5 …

+ Các công cụ cần thiết: Fibonacci Channel và Fibonacci Retracement.

a. Cài đặt thông số cho Fibonacci Channel

Trên MT4/MT5, Bạn truy cập vào Insert → Channels → Fibonacci

cài đặt Fibonacci channels

 

Cài đặt các level cần thiết trong Fibonacci Channel:  -0.25, -0.5, -0.75

cài đặt style Fibonacci channels

cài đặt thông số Fibonacci channels

Và bạn có thể vào Parameters để bỏ dấu tích Ray

cài đặt thông số Fibonacci channels 1

 

b. Cài đặt thông số cho Fibonacci Retracement

cài đặt Fibonacci retractment

Cài đặt các level trong Fibo Retracement:

  • 0 (TP 3)
  • 0.236 (TP 2)
  • 0.382 (TP 1)
  • 0.5
  • 0.75 (Retract Zone)
  • 0.786 (Retract Zone)
  • 0.618 
  • 1 (Entry 1)  – 100% 
  • 1.272 (Entry 2)
  • 1.5
  • 1.618 (SL)

cài đặt thông số Fibonacci retracement

Định dạng Fibonacci retracement chuẩn trong hệ thống FCP như sau:

xây dựng hệ thống Fibonacci retracement

 

3. Các bước thực hiện một giao dịch bằng hệ thống FCP

a. Lựa chọn khung thời gian

Bạn có thể dùng bất kỳ khung thời gian mà bạn muốn. Nhưng nếu bạn mới sử dụng hệ thống này và fibonacci nói chung, thì nên dùng khung H1 hoặc cao hơn. Khung thời gian H1 sẽ được sử dụng bài viết này.

b. Xây dựng Fibonacci Channel

Bạn cần tìm kiếm một kênh trong biểu đồ giá đang chạy,  xác định rõ các kênh xu hướng tăng, giảm và sideway.

Kênh xu hướng trong biểu đồ thị trường Forex Crypto

 

Bước 1: Xác định kênh giá bằng Fibonacci Channel

Để có thể vẽ được 1 kênh giá chuẩn, bạn cần xác định 3 điểm ( 1,2,3):

  • Điểm số 1: Là điểm nằm trên đáy thấp nhất trong 1 kênh tăng giá. Hoặc đỉnh cao nhất trong 1 kênh tăng giá
  • Điểm số 2: Là điểm nằm trong đáy cao nhất, cuối cùng trong một kênh tăng. Hoặc đỉnh thấp nhất, cuối cùng trong một kênh giảm
  • Điểm số 3: Là điểm nằm trên đỉnh cao nhất trong một kênh giá tăng. Hoặc đáy thấp nhất trong một kênh giá giảm.

Bước 2: Thực hiện kéo đường Fibonacci Channel nối 3 điểm theo quy tắc sau:

  • Nối điểm 1 → điểm 2
  • Đường thứ 3 của Fibo Channel đi qua điểm số 3
  • Nếu giữa điểm 1 và 2 không có vùng test lại ( pullback) thì có thể lấy điểm 3 là điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong kênh giá đó ( tức là đường ngoài cùng cuối cùng sẽ đi qua điểm 3)

Ví dụ với các trường hợp:

Channel tăng:

Cách vẽ đường fibo channel với xu hướng tăng

 

Channel giảm:

Cách vẽ đường fibo channel với xu hướng giảm 1

 

Channel trong trường hợp đặc biệt ( đường 1 và 2 không đi qua vùng pullback nào)

Cách vẽ đường fibo channel với xu hướng giảm

 

c. Xây dựng hệ thống đi kèm Fibonacci Retracement

Bước 1: Xác định đô rộng của vùng Fibo channel

Sau khi xác đinh đường Fibo Channel. bạn cần dùng đường Vertical thẳng đứng và vẽ lên vùng kênh giá có sẵn

→ Độ rộng của kênh Fibo channel là giao điểm giữa 2 biên đường màu đỏ với đường 90 độ vertical 

Ví dụ minh hoa như sau ( khoảng cách giữa điểm A và B là độ rộng channel)

Xác định độ rộng của kênh giá fibonacci channel

 

Xác định độ rộng của kênh giá fibonacci channel sideway

 

Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement nối giữa điểm A và B như hình trên

  • Với trend giảm thì kéo Fibo từ dưới lên trên
  • Với trend tăng thì kéo Fibo từ trên xuống dưới

cách vẽ đường fibonacci retracement với xu hướng tăng

 

Cách xây dựng hệ thống Fibo retracement 3

 

Bước 3: Giữ nguyên biên độ của Fibonacci Retracement, di chuyển đường Fibo level 100% đi qua điểm Breakout của Fibo channel.

 

xây dựng hệ thống phân tích fibonacci retracement và channel hoàn chình

Cách xây dựng hệ thống Fibo retracement 2

d. Vào lệnh thị trường với lệnh mở và lệnh chờ limit

Khi đặt đường level 100% của Fibonacci Retracement đi qua điểm breakout, bạn đã có các điểm để vào lệnh thị trường với chú thích rất rõ ràng. Chờ đợi nến chạy đến vùng 0.75 – 78.6 ( retract zone), bạn vào lệnh như sau:

→ Lệnh 1: Vào lệnh khi giá trở lại đường level 100%.Xóa ảnh đại diện

→ Lệnh 2: Đặt lệnh limit tại vùng Entry 2 – level 127.2%

→ Stop loss tại vùng 161.8%

→ Take profit tại đường TP1, TP2, TP3 ( lần lượt là các level: 38.2%, 23.6% và 0)


Tóm lại, để sử dụng thành thục và hiệu quả phương pháp Fibonacci channel projections , bạn cần có kiến thức cơ bản ban đầu về việc phân tích Trendline và sử dụng đường Fibonacci ( tức là dành cho người đã có kinh nghiệm thị trường). Thị trường luôn biến động, tất cả các hệ thống giao dịch chỉ là để tham khảo, cần được kiểm tra và phù hợp từng điều kiện giao dịch khác nhau. Do vậy, Trader cần tuân thủ cách quản lý vốn, Stoploss và Take profit khi xây dựng lệnh để tham gia thị trường.

Để hỗ trợ thêm cho phương pháp này, bạn có thể để lại thông tin liên hệ hoặc livechat trên HFpulse – Kênh chia sẻ thông tin và kiến thức thị trường tài chính.

 

Xem thêm: Kiến thức cơ bản trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính ( Forex, Crypto..)

(Bài viết tham khảo thêm bản tư duy chiến lược FCP của VinhBT cộng đồng trader và diễn đàn Forexfactory: https://www.forexfactory.com/thread/990237-the-fibonacci-channel-projections-fcp )

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan