[CHI TIẾT 2020] GIAO DỊCH VỚI VOLUME TRONG FOREX, CRYPTO…

Volume giao dịch là gì?

Với thị trường cổ phiếu, hợp đồng tương lai và Crypto…, Volume là số cổ phần hoặc cổ phiếu, coin token được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định ( Phút, giờ, ngày, tuần…). Nó thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến loại coin hay cổ phiếu nào đó trên thị trường.

Volume trading khối lượng giao dịch của thị trường Forex Crypto

Với thị trường ngoại hối (Forex), đặc điểm là thị trường phi tập trung, nên chưa có công cụ nào có thể thống kê chính xác theo thời gian thực tất cả các khối lượng trên toàn cầu vào một thời điểm. Do vậy, Volume mà chúng ta có thể thấy trên nền tảng giao dịch như MT4/MT5 … là Tick Volume. Tick volume là một lần nhảy giá hay một lần biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, càng nhiều lần nhảy giá thì Tick Volume càng lớn. Nó thể hiện sự náo nhiệt của thị trường và không phản ánh khối lượng thực trong thị trường Forex.

Vậy Volume trong thị trường Forex có đáng tin cậy?

Có một quan niệm sai lầm cho rằng Volume trong thị trường ngoại hối không đáng tin cậy vì 2 lý do: Không phản ánh chính xác khối lượng giao dịch và chỉ là Tick Volume. Nhưng có sự tương quan cực kỳ cao giữa khối lượng giao dịch giao dịch thực tế và khối lượng đánh dấu ( Tick Volume).

Trong năm 2011, Caspar Marney, người đứng đầu Marney Capital và EX-UBS và thương nhân HSBC, đã tiến hành phân tích khối lượng thực tế và khối lượng đánh dấu trong Forex. Ông đã sử dụng dữ liệu từ eSignal, EBS và Hotspot. Đối với các cặp ông nghiên cứu, ông đã tính toán mối tương quan giữa Tick Volume và khối lượng giao dịch thực tế là trên 90%.

Đặc điểm của khối lượng giao dịch (Volume)

+ Khi Volume cao, lúc này thị trường đang được giao dịch một cách sôi động, có tính thanh khoản cao.

+ Khi Volume thấp, thể hiện thị trường  vắng, kém thanh khoản, biểu hiện cho thị trường đang đi ngang sideway.


Cách sử dụng volume trong phân tích kỹ thuật thị trường Forex, Crypto, Chứng khoán…

1. Xác định mạnh yếu của xu hướng thị trường

+ Nếu giá tăng và khối lượng tăng, thị trường mạnh → Giá khả năng cao sẽ tiếp tục tăng.

+ Nếu giá tăng và khối lượng giảm, thị trường rất yếu → Giá sẽ bớt tăng, có xu hướng quay đầu cao.

+ Nếu giá giảm và khối lượng tăng, thị trường yếu  →  Giá có khả năng tiếp tục giảm.

+ Nếu giá giảm và khối lượng giảm, thị trường không chắc chắn →   Giá sẽ có khả năng giảm hoặc tăng và cần yếu tố thứ 3 để xác định.

tick volume xác định xu hướng của thị trường Forex Crypto

tick volume xác định xu hướng của thị trường Forex Crypto 1

2. Bắt đỉnh đáy với volume

Khi khối lượng thị trường Volume đạt đến đỉnh hoặc đáy thì khả năng giá cũng là đỉnh hoặc đáy. Tức là lúc này nhà đầu tư đã bơm và xả trên thị trường quá mạnh, họ sẽ không tiếp tục như vậy nữa.

tick volume cao báo hiệu đỉnh hoặc đáy

 

3. Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ ( Breakout) hay chưa.

Khi giá tăng hoặc giảm mạnh ( thường có nến Marubozu) và Breakout vùng hỗ trợ / kháng cự trước đó, nếu Volume cũng tăng vọt so với trước đó → Xác định Breakout có độ tin cậy cao

tick volume cao xác định break-out đáng tin cậy

tick volume cao xác định break-out đáng tin cậy 1

 

P/s: Nến Marubozu là nến cường lực, có thân nến rất dài, và nó hoàn toàn không có bóng nến hoặc có nhưng không đáng kể. Nến xuất hiện trong thị trường tăng giá hoặc giảm giá mạnh , tức là không có sự do dự của nhà đầu tư trong việc mua hoặc bán

nến Candlestick Marubozu

Trên đây là 3 cách sử dụng Volume nói chung, và Tick Volume trong Forex nói riêng cho phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Tùy vào phương pháp giao dịch của bạn mà ta có thể kết hợp để tín hiệu vào có tỷ lệ xác suất cao nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan